Capítulo 1. Gestión de Tesorería -- Capítulo 2. Los flujos de cobro -- Capítulo 3. Los flujos de pago -- Capítulo 4. Las previsiones de tesorería -- Capítulo 5. La gestión de los déficit de tesorería -- Capítulo 6. La gestión de los excedentes de tesorería -- Capítulo 7. Las relaciones bancarias -- Capítulo 8. La gestión de tesorería en grupos de empresas